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止盈止損的作用
進行期貨交易時，首先必須樹立一個正確的盈虧概念，進入市場若不能接受一定的虧損，其投資觀念是有重大錯誤的。也就是說，應該把虧損看成是金融投資最正常的事情，投資非盈即虧。美國有一位投資評論家，在書中這樣寫道：“不能適時接受虧損，是眾多投資者在金融風險市場慘遭失敗的共同原因……我不斷告誡自己，通向財富的道路不在盈利多少，而是在出現虧損的情況下，要正視虧損頭寸，并作出審慎而果斷的決策。” 我在交易實踐中不斷和高手切磋，總結出3種不同情況下止損的方法。 第一種情況就是在做交易計劃時，根據你的承受能力事先設好止損，當交易計劃實施時，按計劃止損。 第二種情況就是當你在市場上建立了頭寸之后，和自己的預期不相吻合，很多情況是自己在制定交易計劃時沒有想到的，而且建立了交易頭寸之后心理壓力特別大，在這種情況下應該止損出局。 第三種情況就是一入市交易，就和市場價格的走勢相反，應當采用傻瓜止損法，馬上止損出局再來重新審視自己的交易計劃。 進行止損是科學的方法和藝術性處理的結果，不能機械使用書本上的理論。若機械使用，其結果往往化神奇為腐朽。 《獨自徘徊在天堂與地獄之間》[1]一書的作者對于自己不斷地使用止損，結果是追漲殺跌的事實這樣寫道：“從表面上看，我的風險控制的很好。在交易出現虧損的情況下，及時采取止損措施。不是每一本期貨書上都這么說嗎，‘最早的損失是最廉價的損失，’‘如果你不能控制風險，早晚你會被風險所控制。’ “而現在，我再也不會這么做了。面對有浮動虧損的交易，我不會一砍了之，只要我對市場走勢的戰略判斷沒有被證明為錯誤，我就會繼續持倉等待，原因有兩個。 “一是里費默告訴我，一般情況下，牛市中利空的消息對市場只是短暫的影響，雨過天晴，市場就會回到上升的軌道，恢復漲勢。反之亦然。所以既然我的交易一開始就是順勢交易，就用不著過于擔心市場暫時的不理想局面，耐心等待，忍一忍。 “二是不能無原則地止損。我的經驗告訴我，在期貨交易中，確實有些人因為沒有止損概念，在市場大趨勢運動中，一次方向做反，導致全軍覆沒。所以，止損是期貨交易者最后的自我保護措施。但是，我發現在期貨交易中，更多人的失敗，往往不是因為止損不及時、不果斷，或者是根本沒有采取止損措施，而是他們太過于頻繁地止損了。只要自己的交易出現一點點的浮動虧損，他們就惶惶不安，害怕損失擴大，進而來回割肉。因為情緒、心理和精神等主觀的原因，無原則地止損、胡亂地止損，結果許多方向正確的交易也讓投資者止損了。我認為這是期貨交易中非常忌諱的，危害極大。”
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